从投资者到交易员

发布时间:2021-01-12 20:12:54

来源:天府热线

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今年达成的所有交易都是在昨天进行的。

截至本周五(4月12日),我已完成33宗交易,并购买了26只股票,这是我自2012年以来最频繁的交易数据。统计收益率低于70%。盈利交易的平均回报率约为20%,平均交易亏损约为-4%。整体收入仅增长了一点点。就头寸周期而言,最长的60个交易日和最短的1个交易日的平均交易日为17个交易日。

对我来说,这些分阶段的数据更有意义,因为自今年以来,我一直完全按照新的交易制度运作,没有一次违反我的原则,所有的买入、持有、止损、止损、仓位管理、应急管理都是按照系统的机械化实施的,基本上结束了自己的情感操作。从这些数据来看,我有几处变化:

1.自律执行每一项交易,每次违反系统和交易原则。

2.我想我已经从投资者转变为交易者,平均持有17个交易日,这是我投资以来最短的时间。

3.概率思维已经渗透到我的心中。我能够从市场有一切可能的角度思考,一次购买相当于两种结果,一种是利润,另一种是亏损,该系统的实施(分析、股票选择、交易等)是为了提高获胜的概率,但结果是不确定的,在赔率对自己不利的情况下减少损失,用小亏损来赚很多钱。

4.止损可以不受阻碍地进行。我为自己设定的止损是损失不超过10%,只有一次是由于急剧下跌导致损失11%,而其余损失基本上控制在系统规格内,平均损失仅为交易的4%。

5.在实施该制度时,心中不存在冲突和障碍,心脏可以接受该制度的优势和成本。

6.买卖点的选择是按照制度进行的,强市场买入突破,弱市场买入收缩,错过这两个买入点,无论股市多好都不干预。如果你买入正确的股票,你就会根据制度持有头寸,如果你买错了,你就会及时赔钱。

7.在止损之后,有几笔交易回来了,但我已经明白,这是我的制度成本,我可以冷静地接受这个结果,而不是悔改。事实上,在止损后开始的新政中,止损资金回来了。

8.增加盈利交易头寸,而亏损交易不会降低成本。今年绝对值最高的一些股票,如中信建设投资(CiticConstructionInvestment)、浙江龙胜(浙江龙生)、恒生电子(HangSengElectronics)等,都在盈利的时候(在趋势上升的时候)增持头寸。

9.基本面只是众多条件之一,估值也是众多条件之一,不能单独用作买卖的基础,而是把基本面、势头和趋势结合起来。

10.更多关注当前发生的事情,而不是像过去那样总是预测业绩和思考未来。更多地关注趋势和价格,以确认基本面。

这可能是我的变化,总的来说,有些变化是积极的。当然,这些变化也失去了过去的一些优势,但同时,它们也消除了过去可能造成巨大损失的一些缺陷。在投资方面很难追求双方。我觉得更大的变化不是交易数据的变化,而是我的思维方式和思维方式的改变,这有利于创造长期的成就。

我记得我在一本书中写道,你不需要任何系统和技能就能达成一项成功的交易,你也不需要考虑自己。如果你随意买一本,你可能会赚钱,但如果你想成为一个长期赢家,并不断获得复合利益,你就需要不断学习和进化,这是一个向内看的过程。